junio 30, 2022

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Hacienda Directa: Bajan tipos con China y dudas en política interior

Los precios generales de los bonos caen el lunes por la tarde (16). Los rendimientos de tasa fija se reducen hasta en 24 puntos básicos, mientras que los precios de los bonos ligados a la inflación caen.

Según Christian Quartalori, economista de Banco Ourinvest, las tasas de interés estuvieron prácticamente estables durante la mayor parte del día, pero luego mostraron cierta volatilidad debido a la volatilidad.

El economista destaca algunos de los factores que han contribuido a la volatilidad, entre ellos el ritmo de crecimiento de China. en Datos de ventas minoristas y producción industrial Los precios chinos cayeron por debajo de las expectativas del mercado. A pesar de los temores de una desaceleración en el país, el Banco Popular de China (PBoC) mantuvo la tasa de interés sin cambios.

La guerra en Europa del Este también afectó la adhesión de Finlandia a la OTAN y la incertidumbre sobre el marco político interno.

«Por ahora, el mercado sigue valorando otra subida de tipos en la próxima reunión», señala Christian.

En el radar del mercado, que puede influir en las próximas sesiones, destacan los datos de inflación de EE. UU. y los discursos de los líderes de la Reserva Federal. Él evalúa, «Brasil debe seguir el comportamiento del escenario externo».

Dentro de la tesorería directa, la mayor caída se registró en los bonos a tasa fija a largo plazo. El Tesoro 2033 a tasa fija, con interés semestral, entregó una rentabilidad anual de 12,49%, por debajo del 12,73% de la sesión anterior.

Mientras que la tesorería de tasa fija 2025 y la tesorería de tasa fija 2029 lograron rendimientos anuales de 12.56% y 12.42%, respectivamente, por debajo del 12.66% y 12.62% visto el viernes (13).

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En los bonos ligados a la inflación, la mayoría de las tasas de interés cayeron entre 4 y 9 puntos básicos.

En el caso de los valores ligados a la inflación, el salario real máximo ofrecido fue de 5,76%. Este porcentaje fue entregado por Tesorería IPCA +2055, que reanudó la cotización el lunes, con pago de cupón.

Consulte los precios y tasas de todos los valores públicos disponibles para su compra en el Tesoro Directo y que se muestran el lunes por la tarde (16):

China y la OTAN

Ante los temores de una desaceleración económica, China ha vuelto al centro de atención de los inversores. La Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) informó hoy que las ventas minoristas en China cayeron un 11,1% interanual en abril.

La recesión superó las expectativas de los economistas que consultó El periodico de Wall Street, que esperaba un descenso del 5,4%. El resultado también fue peor que el obtenido en marzo, negativo 3,5%.

Mientras tanto, la producción industrial de China cayó un 2,9% interanual. La cifra fue inferior al crecimiento de 1,0% previsto por el mercado ya la expansión de 5,0% observada en marzo.

A pesar de los temores de una desaceleración económica, el Banco Popular de China (PBoC, el banco central de China) Las tasas de interés se mantuvieron sin cambios el lunes. Sin embargo, la autoridad monetaria rebajó la tasa hipotecaria para los compradores por primera vez.

La invasión rusa de Ucrania comenzó a cambiar efectivamente la geopolítica de Europa. Los países que históricamente adoptaron una postura geopolítica neutral ahora han decidido unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

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el primero fue Finlandia, que confirmó ayer (15) que solicitará unirse a la alianza militarViolando así su histórica política de neutralidad entre los países occidentales y Rusia.

La decisión se tomó un día después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtiera a Sauli Niinistö, presidente de Finlandia, que la acción sería un «error».

Opiniones de la Reserva Federal

John Williams, presidente de la Reserva Federal (Fed, banco central de EE. UU.) en Nueva York y miembro permanente con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), dijo que espera una serie de aumentos en las tasas de interés. En los EE. UU., el banco central de los EE. UU. está luchando contra una fuerte inflación en el país.

Según él, la subida de precios es el «problema número uno» de la entidad, que se centra en gran medida en la reducción de costes.

Williams, que espera otro aumento de 50 puntos básicos en la tasa de fondos federales en mayo, dijo que factores «muy complejos» están afectando la oferta y la demanda y que las tasas de interés deberían subir rápidamente. En el largo plazo, la trayectoria de la tasa de interés dependerá de cómo se desarrolle la economía, según el Banco Central, que espera una importante moderación de la inflación en 2023.

Con optimismo, Williams dijo que la economía estadounidense no necesita debilitarse para que bajen los niveles de demanda.
Para él, la mayoría de los sectores desequilibrados pueden ajustarse adecuadamente mediante las acciones de política monetaria de la Reserva Federal.

Al mismo tiempo, advirtió que la guerra en Ucrania conducirá a mayores aumentos en los precios de los alimentos, mientras que las fluctuaciones actuales en los mercados son en gran parte el resultado de factores externos.

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Por lo tanto, existe la preocupación de avanzar rápidamente en el endurecimiento monetario, incluida la reducción del saldo de activos, explicó. Para el titular del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, no existe una disfunción en el mercado del Tesoro como resultado de las acciones de BC. (contenido del caso).

Petrobras en el punto de mira

El presidente Bolsonaro volvió a criticar las ganancias de Petrobras (PETR3;PETR4Ella dice que la compañía quiere convertirse en un «campeón mundial».

Según Portal UOL, el presidente resaltó que «todos deben tomar conciencia, apretarse el cinturón y salvar a Brasil». Todas las petroleras recortaron sus dividendos, con excepción de Petrobras Futebol Clube. Esta persona está preocupada por ser el campeón mundial”.

«Mientras pensamos en ganar el campeonato brasileño, Petrobras quiere ser campeona mundial. No hay nada en contra de que la empresa obtenga ganancias. Tienes que obtener ganancias, de lo contrario no hay libre mercado, no hay democracia. Estar en contra del capitalismo , sabemos que no funciona”, dijo el Presidente de la República.

Bolsonaro advirtió a la dirección de la empresa estatal: «Y luego tenemos que mover las piezas en el tablero. ¿Te duele despedir a alguien o cuando alguien pide irse? Duele, no es fácil, pero las cosas pasan y tenemos que hacerlo». cambio. Peor que una mala decisión es la vacilación».