septiembre 26, 2022

Morelos Habla

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tesorería directa: tipos fijos mínimos bajan al 11,87%; IPCA+ 2032 y 2040. Suspensión de gabinetes

En un día con una fuerte agenda económica interna, los agentes financieros analizan dar a conocer las cifras de El Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), que cayó un 0,68% en julio La tasa más baja desde el inicio de la serie histórica en 1980.

En los últimos 12 meses, la inflación oficial ha aumentado un 10,07%. La mediana de pronóstico indicaba que el IPCA terminaría en negativo en 0,65% en julio, en la comparación mensual. Sobre una base anual, las expectativas fueron 10.10% más altas.

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También presta atención a la publicación. Acta de reunión del Comité de Política Monetaria (Copom)En referencia a la reunión del miércoles pasado (3) que elevó Cilic al 13,75% anual.

En el documento, el colega dijo que “el actual ciclo de ajuste monetario es muy severo y oportuno”. El comité también reiteró que «evaluaría la necesidad de un ajuste residual menor en su próxima reunión».

Al evaluar al equipo macroeconómico de XP, las actas sugirieron que el comité puso fin al ciclo de repunte de Selic y que la tasa de política debería permanecer en ese nivel durante mucho tiempo hasta que la inflación se desacelere de manera más notoria.

Frente a la posibilidad de que BC haya terminado su ciclo de ajuste, el mercado de valores que cotiza en bolsa de Treasure Direct está arriba un día más con una caída en los precios el martes por la mañana (9). Es la quinta sesión consecutiva de descenso.

Después de alcanzar el 13,51% este año, el Tesoro 2025 a tasa fija ofreció una tasa de interés del 11,89% anual en la primera actualización de hoy, por debajo del 12% anual visto el día anterior (8). La última vez que se negoció por debajo del umbral del 12% fue el 11 de abril de este año.

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El papel que vencía en 2029 también perdió el nivel de 12% anual cuando abrió el negocio. A las 9:30 horas, el título arrojó una rentabilidad del 11,95% anual, por debajo del 12,13% anualizado registrado ayer.

Los papeles relacionados con la inflación también se vieron afectados por las menores tasas reales. Al inicio de la sesión, la Tesorería IPCA+2055 ofrecía una rentabilidad real de 5,90% anual, frente al 5,94% del año anterior.

En Tesouro Direto, los detalles llamaron la atención este martes. Las negociaciones de tesorería IPCA+ 2032 y 2040, ambas con intereses semestrales, quedan suspendidas a partir de hoy, debido al pago de intereses previsto para el 15 de agosto de 2022.

De acuerdo con la regla de tesorería directa, la inversión en bonos que devengan cupones de interés se suspende cuatro días hábiles antes de la fecha de pago. Asimismo, existen cambios en las redenciones, las cuales se interrumpen dos días hábiles antes del pago del bono.

Consulte los precios y las cotizaciones de todos los valores públicos disponibles para su compra en Treasure Direct el martes por la mañana (9):

Fuente: Tesoro Directo

IPCA

Presionada por la caída de los precios de los combustibles, especialmente de la gasolina y el etanol, así como de la electricidad, la inflación oficial medida por el IPCA en julio cerró en negativo, tras registrar una variación positiva del 0,67% en junio. En el año la tasa de inflación acumulada fue de 4,77%.

Petrobras anunció el 20 de julio una reducción de 20 centavos en el precio promedio del combustible vendido a las distribuidoras. Además, también tuvimos la ley complementaria 194/22, promulgada a fines de junio, que redujo el sistema ICMS para combustible, electricidad y comunicaciones «, explicó el Director de Investigación, Pedro Kislanov. «Esta reducción no solo afectó al grupo de transporte (-4,51 %), sino también en el grupo de vivienda (-1,05 %), debido a la electricidad (-5,78 %), y agregó que son estos dos grupos, los únicos con diferencia negativa en el índice, los que bajó la puntuación.

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Los precios de la gasolina cayeron un 15,48% y los precios del etanol cayeron un 11,38%. El benceno, individualmente, aportó el mayor efecto negativo entre los 377 subcomponentes que componen el IPCA, con -1,04 punto porcentual (r). Además, hubo una disminución en los precios de la gasolina vehicular en -5.67%.

El investigador también destaca que además de la reducción de la tarifa ICMS impuesta a los servicios eléctricos, otro factor que influyó en la caída del grupo habitacional fue la aprobación de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) para las revisiones extraordinarias de la tarifa diez. distribuidores en todo el país, reduciendo las tarifas a partir del 13 de julio.

Minutos de Cobum

Otro punto destacado de la agenda económica es la presentación del acta de la reunión. Para el equipo macroeconómico de XP, el documento destaca que el entorno mundial sigue siendo adverso y volátil, con perspectivas de rebajar las previsiones de crecimiento mundial, junto con la dinámica inflacionaria en curso.

En el escenario doméstico, el banco central estimó que las políticas temporales de apoyo a la renta deberían estimular la demanda y que una extensión de estas iniciativas podría elevar las primas de riesgo del país y las expectativas de inflación.

Según el acta, el comité ha optado por indicar que evaluará la necesidad de un ajuste residual con miras a acercar la inflación a la meta en el horizonte relevante.

BC también informó que, dada la continuación de los choques recientes, se mantendrá alerta y evaluará si es solo la perspectiva de mantener la tasa base el tiempo suficiente para garantizar dicha convergencia.

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En opinión del equipo de XP, la autoridad monetaria debería aprovechar el momento para pausar el ciclo de ajuste y analizar los efectos retardados de la política monetaria. Aunque creen que es necesario un receso, los expertos en casa dijeron que la tasa de Selic en este nivel no sería suficiente para llevar la inflación al centro de la meta en 2023.

Para ellos, la tasa base en este nivel provocará cierta desaceleración. Pero dijeron que solo cuando el horizonte de la política monetaria cambie a 2024, Columbia Británica podrá ver espacio para comenzar a aliviar el ciclo.

IPC y materias primas

Mientras tanto, en el ámbito exterior, los índices de futuros de Nueva York están subiendo, ya que los inversores buscan nuevas pistas para evaluar el ritmo de ajuste monetario por parte de la Reserva Federal (la Reserva Federal, el banco central de EE. UU.).

Se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que se dará a conocer mañana (10), proporcione cierta claridad sobre la postura que debe adoptar la autoridad monetaria. En la mediana de las previsiones del consenso de Refinitiv, el IPC debería registrar un aumento del 0,2% en julio, respecto a junio.

Mientras tanto, los precios del petróleo cayeron el martes, debido al reciente progreso en las negociaciones para revivir el acuerdo nuclear de 2015 con Irán, que allanará el camino para impulsar sus exportaciones de petróleo en un mercado limitado.